Bilan des Flux Financiers 2015-2016

Introduction

Ceci un bilan simplifié de l'activité économique de l'association sur l'exercice 2015-2016. Il présente également un bilan provisoire de l'année 2015 qui n'est pas encore terminée. Il ne s'agit pas d'un compte de résultat ou d'un bilan au sens comptable du terme.

Les chiffres donnés ci-dessous représentent les flux financiers (entrées/sorties bancaires). Certains flux correspondent à des activités effectuées lors des années précédentes (par exemple des remboursements à un projet fait en 2015 mais versés en 2016).

Ces données sont donc à prendre à titre indicatif. Stricto sensu, elles n'ont pas de valeur au niveau comptable.

Tous les montants sont TTC.

Flux 2015

L'année 2015 est très calme au niveau financier, car il n'y a pas eu de conférence PG Day France.

Les dépenses de l'année se sont essentiellement dirigées vers le soutien d'événements (Meetup parisien, Paris OSS, AG )

En parallèle, on note un certain relachement au niveau des rappels de cotisations ce qui conduit à un apport de 130 € sur l'année.

L'exercice 2015 s'est cloturé par un flux déficitaire de -1180 €

Compte	Solde au 31/12/2104	Débit	Crédit	Solde au 31/12/2015
LCL	9 497,24	1 006,34	40	8 530,90
Paypal	1 031,74	304,06	90,00	817,68
Total	10 528,98	1 310,40	130,00	9 348,58

Variation : - 1 180 €

Notamment :

Sponsoring meetup PG Paris 20150205 : - 482 €

Paris OSS 2015 : - 237,50 €

AG 2015 : - 144 €

Flux 2016

On remarque à quel point le PG Day France est à la fois le principal investissement et la source de financement de l'association. L'édition 2016 a mobilisé un peu plus de 15 000 € et a rapporté 15500 € ( 11000 de partenariat et 4500 € d'entrées ). Le poids de l'événement est devenu supérieur à nos fonds propres, ce qui présente un risque pour l'association. Il serait souhaitable d'élever notre réserve à 15000 €.

Compte	Solde au 31/12/2015	Débit	Crédit	Solde au 31/10/2016
LCL	8 530,90	10 324,63	11 200,00	9 426,27
Paypal	817,68	1 012,74	301,07	106,01
Total	9 348,58	11 337,37	11 501,07	9 512,28

Variation : + 163,70 €

Notamment :

PG Day France 2016 et Soirée pour les 20 ans de PG : + 556,41€

Soutien aux Meetups : en cours

Paris Open Source Summit 2016 : en cours

AG 2016 : En cours

Plus de Détails

Compte principal : http://erp.postgresql.fr/compta/bank/account.php?account=3

Compte paypal : http://erp.postgresql.fr/compta/bank/account.php?id=5

Cotisations : http://erp.postgresql.fr/compta/bank/search.php?bid=3

Soutiens divers : http://erp.postgresql.fr/compta/bank/search.php?bid=7

Bilan détaillé du PG Day : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eoWbIoqjmYz1pzrZEXNOWBvlIr5Lmyut11O79nXHYZs/edit?usp=sharing